Analista de Tesouraria – Jp

Planejar, executar, avaliar e melhorar os processos financeiros, garantindo os pagamentos e recebimentos da empresa.

Requisitos:

• Superior completo em Ciências Contábeis;
• Desejável sólida experiência na área.

Atividades:

• Acompanhar saldos bancários e transferências entre contas;
• Realizar posição de pagamento de todas as empresas;
• Atuar com a contabilização de pagamentos de clientes, transmissões bancárias, baixa de boletos, relacionamento com bancos, análise de contas de bancos e contas do balanço patrimonial (relacionados a contas a receber);
• Analisar e executar as atividades relacionadas ao fechamento do caixa, contas a pagar e a receber, controle dos adiantamentos, fundo fixo e despesas com viagem e conciliação bancária;
• Conferir, acompanhar e conciliar os caixas e cartão de crédito;
• Acompanhar as tratativas da inadimplência;
• Preparar relatórios do fechamento do mês para envio a contabilidade, com as posições de contas pagas, recebimentos, endividamento, pagamentos de tarifas;
• Fazer análise de crédito e cobrança.